Hinweis für Unternehmenskunden

Zahlungsverkehrsverarbeitung über EBICS zum Jahresende

Damit Sie Ihren Zahlungsverkehr über EBICS zum Jahresende optimal planen können, möchten wir Sie über den Buchungsschnitt zum 29. Dezember 2023 informieren:

Ihre per EBICS übermittelten S€PA-Überweisungen führen wir wie folgt aus:
Alle am 29. Dezember 2023, bis 16:30 Uhr bei der Bank eingegangenen S€PA Überweisungen werden am 29. Dezember 2023 mit Valuta 29. Dezember 2023 verarbeitet. Für Aufträge nach 16:30 Uhr kann keine Garantie für die Ausführung in 2023 übernommen werden.

Ihre per EBICS übermittelten Auslandszahlungen führen wir wie folgt aus:
Alle am 29. Dezember 2023, bis 15:30 Uhr bei der Bank eingegangenen Auslandszahlungen, werden am 29. Dezember 2023 mit Valuta 29. Dezember 2023 verarbeitet. Für Aufträge nach 15:30 Uhr kann keine Garantie für die Ausführung in 2023 übernommen werden.

Ihre per EBICS übermittelten Aufträge mit Begleitzettel führen wir wie folgt aus:
EBCIS Aufträge inklusive Begleitzettel, die am 29. Dezember 2023 bis 14:00 Uhr eingereicht sind, werden in 2023 verarbeitet. Für Aufträge mit Begleitzettel nach 14:00 Uhr kann keine Garantie für die Ausführung in 2023 übernommen werden.

Vom 30. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 werden keine Buchungen durchgeführt, da es sich um keinen Buchungstag handelt.

Ausnahme: Ihre per EBICS übermittelten Aufträge über Echtzeit-Überweisung (Instant-Payment):

Aufträge über Instant-Payment werden durchgehend ausgeführt.

  • 1. Einzelne Echtzeit-Überweisungen (Einzelaufträge) werden nach erfolgreicher Prüfung der Ausführungsvoraussetzungen innerhalb von Sekunden ausgeführt.
  • 2. Echtzeit-Überweisungen mittels Sammelaufträgen werden nach Eingang in Einzeltransaktionen umgewandelt  und auf die Ausführungsvoraussetzungen überprüft.
    Die Prüfung für die in Sammelaufträgen enthaltenen Einzelaufträge wird innerhalb von maximal vier Stunden nach Eingang der Sammelaufträge durchgeführt.


Für Fragen steht Ihnen Ihr Team Transaction Banking unter der Rufnummer 0731 183-9000 als Ansprechpartner zur Verfügung.